私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司(sī)前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大(dà)流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)退出(chū)，减持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎ太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位i)科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开始频频(pín)出(chū)现在(zài)A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境(jìng)，当期(qī)无(wú)法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供(gōng)应(yīng)链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能(néng)全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目(mù)的新增投入一(yī)定(dìng)程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在(zài)国产替代(dài)和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开(kāi)始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年(nián)4月(yuè)初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释(shì)称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却(què)一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度分(fēn)别(bié)下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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